100,92
+3,72%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
10/05/24 17.23.38
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 101,06 |
| Data Pr Ufficiale | 09/05/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,92 |
| Volume Ultimo | 6.000 |
| Volume totale | 21.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 100,92 |
| Max Oggi | 100,92 |
| Min Anno | 98,55 |
| Max Anno | 102,02 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,82 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,36 |
| Rateo Lordo | 1,17946 |
| Rateo Netto | 1,03203 |
| Duration modificata | 4,14 |
| Prezzo di riferimento | 98,8 |
| Data di riferimento | 10/05/2024 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 21.000
| 17:23:38 | 100,92 | +3,72% |
| 16:25:27 | 100,92 | +3,72% |
| 16:25:27 | 100,92 | +3,72% |
Info Strumento
| Codice Isin | CA459058LB70 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.400.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | CAD/CAD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 09/02/24 |
| Denominazione | World Bank Sustainable Fx 3.5% Jan29 |
| Codice Strumento | 2822263 |
| Data Godimento | 12/01/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 12/01/24 |
| Scadenza | 12/01/29 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/365 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,50 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 3,5% del valore nominale del prestito. |