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94,01
-0,49%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
23/05/24 15.45.37
Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 94,00 |
Data Pr Ufficiale | 22/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 94,48 |
Volume Ultimo | 10.000 |
Volume totale | 18.000 |
Numero Contratti | 3 |
Min Oggi | 94,01 |
Max Oggi | 94,48 |
Min Anno | 91,18 |
Max Anno | 96,70 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,78 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,43 |
Rateo Lordo | 0,15889 |
Rateo Netto | 0,13903 |
Duration modificata | 2,73 |
Prezzo di riferimento | 94,4 |
Data di riferimento | 23/05/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 18.000
15:45:37 | 94,01 | -0,49% |
09:00:02 | 94,47 | +0,00% |
09:00:02 | 94,48 | +0,01% |
Info Strumento
Codice Isin | XS1586710698 |
Emittente | World Bank |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
Ammontare Emesso | 44.000.000 |
Lotto Minimo | 2.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 05/05/17 |
Denominazione | World Bank Sustainable Sc Mg27 Call Usd |
Codice Strumento | 812456 |
Data Godimento | 05/05/17 |
Data Stacco prima Cedola | 05/05/17 |
Scadenza | 05/05/27 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | 30E/360 |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 2,60 |
Descrizione Payout |