Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 102,51658 |
Data Pr Ufficiale | 13/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 102,50 |
Volume Ultimo | 44.000 |
Volume totale | 4.381.000 |
Numero Contratti | 176 |
Min Oggi | 102,37 |
Max Oggi | 102,60 |
Min Anno | 102,12 |
Max Anno | 103,95 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,69 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,15 |
Rateo Lordo | 0,39423 |
Rateo Netto | 0,34495 |
Duration modificata | 3,9 |
Prezzo di riferimento | 102,56 |
Data di riferimento | 13/05/2024 |
Numero Contratti: 176
Quantità Totale: 4.381.000
17:24:45 | 102,44 | -0,12% |
17:24:09 | 102,38 | -0,18% |
17:23:29 | 102,44 | -0,12% |
Info Strumento
Codice Isin | IT0005565400 |
Emittente | REPUBLIC OF ITALY |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato italiani |
Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
Ammontare Emesso | 17.190.004.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 10/10/23 |
Denominazione | Btp Valore Sc Oct28 Eur |
Codice Strumento | 2652064 |
Data Godimento | 10/10/23 |
Data Stacco prima Cedola | 10/10/23 |
Scadenza | 10/10/28 |
Periodicità cedola | Trimestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
Tasso Cedola Periodale | 1,025 |
Tasso Cedola su base Annua | 4,10 |
Descrizione Payout | I Titoli hanno scadenza 5 anni e garantiscono tassi annui pagati trimestralmente secondo una progressione crescente (3-2). Per i primi 3 anni vi sarà un tasso pari al 4,10% e per i secondi 2 anni un tasso pari al 4,50%. Gli investitori che vogliano conservare i Titoli dalla fase di distribuzione fino alla scadenza avranno inoltre diritto al "Premio Fedeltà " pari al 0,5 per cento lordo sul capitale nominale investito. |