Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 100,07196 |
Data Pr Ufficiale | 10/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 99,93 |
Volume Ultimo | 10.000 |
Volume totale | 1.896.000 |
Numero Contratti | 72 |
Min Oggi | 99,76 |
Max Oggi | 100,00 |
Min Anno | 98,75 |
Max Anno | 101,60 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,54 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,1 |
Rateo Lordo | 0,86538 |
Rateo Netto | 0,75721 |
Duration modificata | 5,83 |
Prezzo di riferimento | 99,88 |
Data di riferimento | 13/05/2024 |
Numero Contratti: 72
Quantità Totale: 1.896.000
17:23:35 | 99,88 | +0,04% |
16:36:17 | 99,97 | +0,13% |
16:18:35 | 100,00 | +0,16% |
Info Strumento
Codice Isin | IT0005580094 |
Emittente | REPUBLIC OF ITALY |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato italiani |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 17.200.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 12/01/24 |
Denominazione | Btp Fx 3.5% Feb31 Eur |
Codice Strumento | 2772295 |
Data Godimento | 16/01/24 |
Data Stacco prima Cedola | 16/01/24 |
Scadenza | 15/02/31 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
Tasso Cedola Periodale | 1,75 |
Tasso Cedola su base Annua | 3,50 |
Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 3,5% del valore nominale del prestito. |