Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 99,88789 |
Data Pr Ufficiale | 13/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 99,92 |
Volume Ultimo | 1.000 |
Volume totale | 8.174.000 |
Numero Contratti | 378 |
Min Oggi | 99,58 |
Max Oggi | 99,92 |
Min Anno | 99,27 |
Max Anno | 101,15 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,72 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,26 |
Rateo Lordo | 0,63587 |
Rateo Netto | 0,55639 |
Duration modificata | 5,07 |
Prezzo di riferimento | 99,73 |
Data di riferimento | 14/05/2024 |
Numero Contratti: 378
Quantità Totale: 8.174.000
17:29:16 | 99,79 | -0,08% |
17:24:29 | 99,73 | -0,14% |
17:21:01 | 99,73 | -0,14% |
Info Strumento
Codice Isin | IT0005583486 |
Emittente | REPUBLIC OF ITALY |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato italiani |
Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
Ammontare Emesso | 18.316.424.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 05/03/24 |
Denominazione | Btp Valore Sc Mz30 Eur |
Codice Strumento | 2858069 |
Data Godimento | 05/03/24 |
Data Stacco prima Cedola | 05/03/24 |
Scadenza | 05/03/30 |
Periodicità cedola | Trimestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
Tasso Cedola Periodale | 0,8125 |
Tasso Cedola su base Annua | 3,25 |
Descrizione Payout | I Titoli hanno scadenza 6 anni e garantiscono tassi annui pagati trimestralmente secondo una progressione crescente (3-3). Per i primi 3 anni vi sarà un tasso pari al 3,25% e per i successivi 3 anni un tasso pari al 4%. Gli investitori che vogliano conservare i Titoli dalla fase di distribuzione fino alla scadenza avranno inoltre diritto al "Premio Fedeltà " pari al 0,7% lordo sul capitale nominale investito. |