103,40
+0,29%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
17/05/24 17.35.22
Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 104,27 |
Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 103,40 |
Volume Ultimo | 30.000 |
Volume totale | 30.000 |
Numero Contratti | 1 |
Min Oggi | 103,40 |
Max Oggi | 103,40 |
Min Anno | 103,35 |
Max Anno | 106,90 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,86 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,43 |
Rateo Lordo | 1,95123 |
Rateo Netto | 1,70733 |
Duration modificata | 5,62 |
Prezzo di riferimento | 103,4 |
Data di riferimento | 17/05/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | AT0000A38239 |
Emittente | REPUBLIC OF AUSTRIA |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 4.500.000.000 |
Lotto Minimo | 100 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 31/10/23 |
Denominazione | Republautric Fx 3.45% Oct30 Eur |
Codice Strumento | 2681031 |
Data Godimento | 27/10/23 |
Data Stacco prima Cedola | 27/10/23 |
Scadenza | 20/10/30 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 3,45 |
Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,45% del valore nominale del prestito. |