Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 100,121 |
Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 100,128 |
Volume Ultimo | 1.000 |
Volume totale | 4.000 |
Numero Contratti | 2 |
Min Oggi | 100,127 |
Max Oggi | 100,128 |
Min Anno | 100,06 |
Max Anno | 101,265 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,28 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,69 |
Rateo Lordo | 1,35714 |
Rateo Netto | 1,1875 |
Duration modificata | 0,21 |
Prezzo di riferimento | 100,089 |
Data di riferimento | 17/05/2024 |
Numero Contratti: 2
Quantità Totale: 4.000
17:17:33 | 100,127 | +0,02% |
09:41:50 | 100,128 | +0,02% |
Info Strumento
Codice Isin | AU3CB0218444 |
Emittente | BEI |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.425.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | AUD/AUD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 12/03/21 |
Denominazione | Eib Tf 4,75% Ag24 Aud |
Codice Strumento | 885314 |
Data Godimento | 07/02/14 |
Data Stacco prima Cedola | 07/02/14 |
Scadenza | 07/08/24 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 2,375 |
Tasso Cedola su base Annua |
Descrizione Payout |