Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 97,50 |
Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 97,60 |
Volume Ultimo | 30.000 |
Volume totale | 78.000 |
Numero Contratti | 3 |
Min Oggi | 97,31 |
Max Oggi | 97,60 |
Min Anno | 96,77 |
Max Anno | 99,00 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,35 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,94 |
Rateo Lordo | 0,80055 |
Rateo Netto | 0,70048 |
Duration modificata | 2,07 |
Prezzo di riferimento | 97,46 |
Data di riferimento | 17/05/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 78.000
17:20:12 | 97,31 | -0,15% |
14:54:32 | 97,31 | -0,15% |
12:37:33 | 97,60 | +0,14% |
Info Strumento
Codice Isin | AU3CB0235612 |
Emittente | BEI |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.200.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | AUD/AUD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 12/03/21 |
Denominazione | Eib Tf 3,1% Ag26 Aud |
Codice Strumento | 885316 |
Data Godimento | 17/02/16 |
Data Stacco prima Cedola | 17/02/16 |
Scadenza | 17/08/26 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 1,55 |
Tasso Cedola su base Annua |
Descrizione Payout |