Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 92,42 |
Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 92,38 |
Volume Ultimo | 5.000 |
Volume totale | 225.000 |
Numero Contratti | 3 |
Min Oggi | 92,36 |
Max Oggi | 92,38 |
Min Anno | 92,18 |
Max Anno | 93,92 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,83 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,72 |
Rateo Lordo | 0,73005 |
Rateo Netto | 0,63879 |
Duration modificata | 3,9 |
Prezzo di riferimento | 92,27 |
Data di riferimento | 17/05/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 225.000
17:17:12 | 92,36 | -0,16% |
14:07:56 | 92,38 | -0,14% |
14:07:56 | 92,38 | -0,14% |
Info Strumento
Codice Isin | BE0000345547 |
Emittente | KINGDOM OF BELGIUM |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 24/01/18 |
Denominazione | Belgium Tf 0,8% Gn28 Eur |
Codice Strumento | 831527 |
Data Godimento | 23/01/18 |
Data Stacco prima Cedola | 23/01/18 |
Scadenza | 22/06/28 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 0,80 |
Descrizione Payout |