Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 101,20 |
Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 100,00 |
Volume Ultimo | 40.000 |
Volume totale | 275.000 |
Numero Contratti | 8 |
Min Oggi | 99,68 |
Max Oggi | 100,03 |
Min Anno | 97,55 |
Max Anno | 102,61 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,51 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,07 |
Rateo Lordo | 0,9276 |
Rateo Netto | 0,81165 |
Duration modificata | 18,59 |
Prezzo di riferimento | 99,82 |
Data di riferimento | 17/05/2024 |
Numero Contratti: 8
Quantità Totale: 275.000
15:12:32 | 99,92 | -0,88% |
13:35:44 | 99,81 | -0,99% |
13:35:28 | 99,74 | -1,06% |
Info Strumento
Codice Isin | BE0000361700 |
Emittente | KINGDOM OF BELGIUM |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 16/02/24 |
Denominazione | Belgium Fx 3.5% Jun55 Eur |
Codice Strumento | 2833989 |
Data Godimento | 14/02/24 |
Data Stacco prima Cedola | 14/02/24 |
Scadenza | 22/06/55 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 3,50 |
Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,5% del valore nominale del prestito. |