Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 97,41317 |
Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 97,39 |
Volume Ultimo | 10.000 |
Volume totale | 808.000 |
Numero Contratti | 23 |
Min Oggi | 97,32 |
Max Oggi | 97,39 |
Min Anno | 96,91 |
Max Anno | 97,62 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,21 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,08 |
Rateo Lordo | 0,76503 |
Rateo Netto | 0,6694 |
Duration modificata | 1,2 |
Prezzo di riferimento | 97,34 |
Data di riferimento | 17/05/2024 |
Numero Contratti: 23
Quantità Totale: 808.000
17:10:13 | 97,36 | -0,09% |
16:18:27 | 97,35 | -0,10% |
16:16:26 | 97,35 | -0,10% |
Info Strumento
Codice Isin | DE0001102382 |
Emittente | Repubblica Federale Tedesca |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 21/07/15 |
Denominazione | Bund Tf 1% Ag25 Eur |
Codice Strumento | 778738 |
Data Godimento | 17/07/15 |
Data Stacco prima Cedola | 17/07/15 |
Scadenza | 15/08/25 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 1,00 |
Descrizione Payout |