Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 95,9552 |
Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 95,90 |
Volume Ultimo | 3.000 |
Volume totale | 141.000 |
Numero Contratti | 5 |
Min Oggi | 95,80 |
Max Oggi | 95,90 |
Min Anno | 95,40 |
Max Anno | 96,50 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,93 |
Rateo Lordo | 0,13115 |
Rateo Netto | 0,11476 |
Duration modificata | 1,69 |
Prezzo di riferimento | 95,81 |
Data di riferimento | 17/05/2024 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 141.000
14:46:37 | 95,80 | -0,10% |
14:03:33 | 95,86 | -0,04% |
11:45:21 | 95,88 | -0,02% |
Info Strumento
Codice Isin | DE0001102390 |
Emittente | Repubblica Federale Tedesca |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 18/01/16 |
Denominazione | Bund Tf 0,5% Fb26 Eur |
Codice Strumento | 786950 |
Data Godimento | 15/01/16 |
Data Stacco prima Cedola | 15/01/16 |
Scadenza | 15/02/26 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 0,50 |
Descrizione Payout |