Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 99,53734 |
Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 99,51 |
Volume Ultimo | 50.000 |
Volume totale | 1.148.000 |
Numero Contratti | 18 |
Min Oggi | 99,48 |
Max Oggi | 99,51 |
Min Anno | 99,35 |
Max Anno | 100,16 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,31 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,95 |
Rateo Lordo | 2,98457 |
Rateo Netto | 2,6115 |
Duration modificata | 1 |
Prezzo di riferimento | 99,47 |
Data di riferimento | 17/05/2024 |
Numero Contratti: 18
Quantità Totale: 1.148.000
17:02:27 | 99,48 | -0,03% |
16:36:27 | 99,48 | -0,03% |
16:35:47 | 99,48 | -0,03% |
Info Strumento
Codice Isin | DE000BU22015 |
Emittente | Repubblica Federale Tedesca |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 6.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 28/04/23 |
Denominazione | Schatz Tf 2,8% Gn25 Eur |
Codice Strumento | 982291 |
Data Godimento | 27/04/23 |
Data Stacco prima Cedola | 27/04/23 |
Scadenza | 12/06/25 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 2,80 |
Descrizione Payout |