Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 99,93139 |
Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 99,89 |
Volume Ultimo | 10.000 |
Volume totale | 423.000 |
Numero Contratti | 17 |
Min Oggi | 99,83 |
Max Oggi | 99,90 |
Min Anno | 99,56 |
Max Anno | 100,91 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,22 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,83 |
Rateo Lordo | 2,5932 |
Rateo Netto | 2,26905 |
Duration modificata | 1,25 |
Prezzo di riferimento | 99,83 |
Data di riferimento | 17/05/2024 |
Numero Contratti: 17
Quantità Totale: 423.000
17:21:01 | 99,85 | -0,05% |
16:57:38 | 99,85 | -0,05% |
16:55:02 | 99,85 | -0,05% |
Info Strumento
Codice Isin | DE000BU22023 |
Emittente | Repubblica Federale Tedesca |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 6.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 24/07/23 |
Denominazione | Schatz Tf 3,1% St25 Eur |
Codice Strumento | 994347 |
Data Godimento | 20/07/23 |
Data Stacco prima Cedola | 20/07/23 |
Scadenza | 18/09/25 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 3,10 |
Descrizione Payout |