Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 100,05853 |
Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 100,03 |
Volume Ultimo | 100.000 |
Volume totale | 389.519 |
Numero Contratti | 9 |
Min Oggi | 99,95 |
Max Oggi | 100,03 |
Min Anno | 99,88 |
Max Anno | 101,80 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,13 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,74 |
Rateo Lordo | 1,82229 |
Rateo Netto | 1,5945 |
Duration modificata | 1,48 |
Prezzo di riferimento | 99,93 |
Data di riferimento | 17/05/2024 |
Numero Contratti: 9
Quantità Totale: 389.519
17:19:04 | 99,95 | -0,07% |
17:14:57 | 99,96 | -0,06% |
16:22:35 | 99,95 | -0,07% |
Info Strumento
Codice Isin | DE000BU22031 |
Emittente | Repubblica Federale Tedesca |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 23/10/23 |
Denominazione | Schatz Fx 3.1% Dec25 Eur |
Codice Strumento | 2669481 |
Data Godimento | 19/10/23 |
Data Stacco prima Cedola | 19/10/23 |
Scadenza | 12/12/25 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 3,10 |
Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,1% del valore nominale del prestito. |