Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 98,3426 |
Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 98,12 |
Volume Ultimo | 20.000 |
Volume totale | 40.000 |
Numero Contratti | 2 |
Min Oggi | 98,12 |
Max Oggi | 98,12 |
Min Anno | 97,37 |
Max Anno | 99,94 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,56 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,29 |
Rateo Lordo | 0,71209 |
Rateo Netto | 0,62308 |
Duration modificata | 4,56 |
Prezzo di riferimento | 97,91 |
Data di riferimento | 17/05/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | DE000BU25026 |
Emittente | Repubblica Federale Tedesca |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 4.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 25/01/24 |
Denominazione | Bobl Fx 2.1% Apr29 Eur |
Codice Strumento | 2788162 |
Data Godimento | 18/01/24 |
Data Stacco prima Cedola | 18/01/24 |
Scadenza | 12/04/29 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 2,10 |
Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,1% del valore nominale del prestito. |