Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 99,92214 |
Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 99,64 |
Volume Ultimo | 25.000 |
Volume totale | 70.000 |
Numero Contratti | 4 |
Min Oggi | 99,45 |
Max Oggi | 99,64 |
Min Anno | 99,02 |
Max Anno | 102,75 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,5 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,19 |
Rateo Lordo | 1,95607 |
Rateo Netto | 1,71156 |
Duration modificata | 5,83 |
Prezzo di riferimento | 99,4 |
Data di riferimento | 17/05/2024 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 70.000
15:24:12 | 99,45 | -0,37% |
14:49:39 | 99,50 | -0,32% |
13:16:01 | 99,50 | -0,32% |
Info Strumento
Codice Isin | DE000BU27006 |
Emittente | Repubblica Federale Tedesca |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 4.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 01/08/23 |
Denominazione | Bund Tf 2,4% Nv30 Eur |
Codice Strumento | 995133 |
Data Godimento | 28/07/23 |
Data Stacco prima Cedola | 28/07/23 |
Scadenza | 15/11/30 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 2,40 |
Descrizione Payout |