Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 96,665 |
Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 97,05 |
Volume Ultimo | 25.000 |
Volume totale | 25.000 |
Numero Contratti | 1 |
Min Oggi | 97,05 |
Max Oggi | 97,05 |
Min Anno | 95,00 |
Max Anno | 102,45 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,64 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,32 |
Rateo Lordo | 0,71721 |
Rateo Netto | 0,62756 |
Duration modificata | 20,75 |
Prezzo di riferimento | 96,94 |
Data di riferimento | 17/05/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | DE000BU2D004 |
Emittente | Repubblica Federale Tedesca |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 6.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 08/02/24 |
Denominazione | Bund Fx 2.5% Aug54 Eur |
Codice Strumento | 2820488 |
Data Godimento | 06/02/24 |
Data Stacco prima Cedola | 06/02/24 |
Scadenza | 15/08/54 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 2,50 |
Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,5% del valore nominale del prestito. |