98,96
-0,27%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
17/05/24 12.16.04
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,71 |
| Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,96 |
| Volume Ultimo | 30.000 |
| Volume totale | 30.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 98,96 |
| Max Oggi | 98,96 |
| Min Anno | 98,00 |
| Max Anno | 101,79 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,47 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,16 |
| Rateo Lordo | 0,60328 |
| Rateo Netto | 0,52787 |
| Duration modificata | 7,78 |
| Prezzo di riferimento | 98,69 |
| Data di riferimento | 17/05/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | DE000BU3Z005 |
| Emittente | Repubblica Federale Tedesca |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.250.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 09/05/23 |
| Denominazione | Bund Green Bond Tf 2,3% Fb33 Eur |
| Codice Strumento | 983200 |
| Data Godimento | 13/01/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 13/01/23 |
| Scadenza | 15/02/33 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,30 |
| Descrizione Payout |