Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 114,47 |
Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 113,89 |
Volume Ultimo | 6.000 |
Volume totale | 6.000 |
Numero Contratti | 1 |
Min Oggi | 113,89 |
Max Oggi | 113,89 |
Min Anno | 111,40 |
Max Anno | 116,73 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,61 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,07 |
Rateo Lordo | 3,80109 |
Rateo Netto | 3,32595 |
Duration modificata | 11,7 |
Prezzo di riferimento | 113,76 |
Data di riferimento | 17/05/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | ES00000121S7 |
Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 11.807.300.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 29/10/14 |
Denominazione | Obligaciones Tf 4,7% Lg41 Eur |
Codice Strumento | 765371 |
Data Godimento | 28/09/09 |
Data Stacco prima Cedola | 28/09/09 |
Scadenza | 30/07/41 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 4,70 |
Tasso Cedola su base Annua | 4,70 |
Descrizione Payout |