Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 119,68 |
Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 118,27 |
Max Anno | 122,00 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,08 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,43 |
Rateo Lordo | 4,65027 |
Rateo Netto | 4,06899 |
Duration modificata | 6,44 |
Prezzo di riferimento | 119,03 |
Data di riferimento | 17/05/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | ES0000012411 |
Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 8.364.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 03/11/08 |
Denominazione | Obligaciones Tf 5,75% Lg32 Eur |
Codice Strumento | 254457 |
Data Godimento | 30/07/02 |
Data Stacco prima Cedola | 30/07/02 |
Scadenza | 30/07/32 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 5,75 |
Descrizione Payout |