Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 109,575 |
Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 109,13 |
Volume Ultimo | 23.000 |
Volume totale | 23.000 |
Numero Contratti | 1 |
Min Oggi | 109,13 |
Max Oggi | 109,13 |
Min Anno | 109,01 |
Max Anno | 111,88 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,96 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,35 |
Rateo Lordo | 2,85642 |
Rateo Netto | 2,49937 |
Duration modificata | 3,89 |
Prezzo di riferimento | 108,97 |
Data di riferimento | 17/05/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | ES00000124C5 |
Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 4.515.900.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 30/09/13 |
Denominazione | Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur |
Codice Strumento | 752321 |
Data Godimento | 16/07/13 |
Data Stacco prima Cedola | 16/07/13 |
Scadenza | 31/10/28 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 5,15 |
Descrizione Payout |