Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 100,25317 |
Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 99,501 |
Max Anno | 101,40 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,55 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | -0,65 |
Rateo Lordo | 0,85082 |
Rateo Netto | 0,74447 |
Duration modificata | 0,39 |
Prezzo di riferimento | 100,4 |
Data di riferimento | 17/05/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | ES00000126A4 |
Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Titoli Indicizzati All'inflazione |
Ammontare Emesso | 6.004.100.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 20/10/14 |
Denominazione | Obligacionesei 1,8% Nv24 Eur |
Codice Strumento | 765044 |
Data Godimento | 30/11/13 |
Data Stacco prima Cedola | 30/11/13 |
Scadenza | 30/11/24 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 1,80 |
Tasso Cedola su base Annua | 1,80 |
Descrizione Payout |