Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,62055 |
| Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,633 |
| Volume Ultimo | 3.000 |
| Volume totale | 137.000 |
| Numero Contratti | 5 |
| Min Oggi | 99,61 |
| Max Oggi | 99,66 |
| Min Anno | 99,251 |
| Max Anno | 100,07 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,51 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,17 |
| Rateo Lordo | 1,52527 |
| Rateo Netto | 1,33461 |
| Duration modificata | 0,44 |
| Prezzo di riferimento | 99,639 |
| Data di riferimento | 17/05/2024 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 137.000
| 17:15:54 | 99,66 | +0,03% |
| 14:47:42 | 99,61 | -0,02% |
| 14:47:42 | 99,61 | -0,02% |
Info Strumento
| Codice Isin | ES00000126B2 |
| Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 9.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 24/06/14 |
| Denominazione | Obligaciones Tf 2,75% Ot24 Eur |
| Codice Strumento | 761105 |
| Data Godimento | 20/06/14 |
| Data Stacco prima Cedola | 20/06/14 |
| Scadenza | 31/10/24 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,75 |
| Descrizione Payout |