Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,11845 |
| Data Pr Ufficiale | 30/05/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 101,11 |
| Volume Ultimo | 50.000 |
| Volume totale | 170.000 |
| Numero Contratti | 7 |
| Min Oggi | 99,90 |
| Max Oggi | 101,11 |
| Min Anno | 99,94 |
| Max Anno | 103,49 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,99 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,6 |
| Rateo Lordo | 1,65574 |
| Rateo Netto | 1,44877 |
| Duration modificata | 4,05 |
| Prezzo di riferimento | 100,03 |
| Data di riferimento | 31/05/2024 |
Numero Contratti: 7
Quantità Totale: 170.000
| 16:32:37 | 100,02 | -0,02% |
| 13:25:02 | 100,00 | -0,04% |
| 12:56:43 | 99,98 | -0,06% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A3K4ED6 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 18/09/23 |
| Denominazione | Bei Fx 3% Nov28 Eur |
| Codice Strumento | 2620264 |
| Data Godimento | 12/09/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 12/09/23 |
| Scadenza | 15/11/28 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,00 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3% del valore nominale del prestito. |