102,17
-0,06%
Fase:
Continuous
Ultimo Contratto:
03/05/24 16.04.12
Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 102,20458 |
Data Pr Ufficiale | 02/05/24 |
Indicizzazione | EURIBOR 3M |
Apertura | 102,17 |
Volume Ultimo | 14.000 |
Volume totale | 43.000 |
Numero Contratti | 6 |
Min Oggi | 102,16 |
Max Oggi | 102,17 |
Min Anno | 101,68 |
Max Anno | 103,16 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,55 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,92 |
Rateo Lordo | 0,96118 |
Rateo Netto | 0,71127 |
Duration modificata | 0,24 |
Prezzo di riferimento | 102,23 |
Data di riferimento | 02/05/2024 |
Numero Contratti: 6
Quantità Totale: 43.000
16:04:12 | 102,17 | -0,06% |
16:04:12 | 102,17 | -0,06% |
16:04:12 | 102,17 | -0,06% |
Info Strumento
Codice Isin | IT0005127508 |
Emittente | MEDIOBANCA S.p.A. |
Garante | - |
Subordinazione | Q |
Tipologia | Banche |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 500.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 14/09/15 |
Denominazione | Mediobanca Valore Tv Floor Subt2 St25eur |
Codice Strumento | 781899 |
Data Godimento | 10/09/15 |
Data Stacco prima Cedola | 10/09/15 |
Scadenza | 10/09/25 |
Periodicità cedola | Trimestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/360 |
Tasso Cedola Periodale | 1,56191 |
Tasso Cedola su base Annua | 6,179 |
Descrizione Payout |