100,20
-0,03%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
03/05/24 17.01.04
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,32124 |
| Data Pr Ufficiale | 02/05/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,23 |
| Volume Ultimo | 3.000 |
| Volume totale | 241.000 |
| Numero Contratti | 25 |
| Min Oggi | 100,07 |
| Max Oggi | 100,48 |
| Min Anno | 99,27 |
| Max Anno | 101,60 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,67 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,67 |
| Rateo Lordo | 3,34016 |
| Rateo Netto | 2,47172 |
| Duration modificata | 1,93 |
| Prezzo di riferimento | 100,16 |
| Data di riferimento | 03/05/2024 |
Numero Contratti: 25
Quantità Totale: 241.000
| 17:01:04 | 100,20 | -0,03% |
| 15:48:43 | 100,08 | -0,15% |
| 13:19:54 | 100,07 | -0,16% |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0005188351 |
| Emittente | MEDIOBANCA S.p.A. |
| Garante | - |
| Subordinazione | Q |
| Tipologia | Banche |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 300.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 06/07/16 |
| Denominazione | Mediobanca Opera Tf 3,75% Gn26 Sub Tier2 |
| Codice Strumento | 797809 |
| Data Godimento | 16/06/16 |
| Data Stacco prima Cedola | 16/06/16 |
| Scadenza | 16/06/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 3,75 |
| Tasso Cedola su base Annua |
| Descrizione Payout |