Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,20146 |
| Data Pr Ufficiale | 02/05/24 |
| Indicizzazione | EURIBOR 3M |
| Apertura | 100,25 |
| Volume Ultimo | 30.000 |
| Volume totale | 190.000 |
| Numero Contratti | 11 |
| Min Oggi | 100,15 |
| Max Oggi | 100,28 |
| Min Anno | 99,75 |
| Max Anno | 102,75 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,85 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,54 |
| Rateo Lordo | 1,66833 |
| Rateo Netto | 1,23456 |
| Duration modificata | 1,92 |
| Prezzo di riferimento | 100,23 |
| Data di riferimento | 03/05/2024 |
Numero Contratti: 11
Quantità Totale: 190.000
| 14:41:04 | 100,28 | +0,06% |
| 13:22:58 | 100,15 | -0,07% |
| 13:22:58 | 100,16 | -0,06% |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0005583643 |
| Emittente | UniCredit S.p.A. |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Banche |
| Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
| Ammontare Emesso | 120.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 19/02/24 |
| Denominazione | Unicredit Spa Mc Feb37 Eur |
| Codice Strumento | 2835818 |
| Data Godimento | 19/02/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 19/02/24 |
| Scadenza | 19/02/37 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 7,70 |
| Descrizione Payout | Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi pagabili annualmente il 19 Febbraio di ogni anno come di seguito indicato:-7,7% del valore nominale su base annua del prestito per le prime tre cedole in pagamento - il tasso Euribor a 3 mesi, rilevato 2 giorni lavorativi antecedenti l''inizio di ciascun periodo cedolare, per tutte le cedole pagabili dal 19 Febbraio 2028 fino a scadenza.E'' previsto un cap pari al 7,7%. |